关于查资金

位置：“报表中心”“查资金”。如图；

报表分类：现金银行余额表、资金流水表

          1、现金银行余额表。如图；

现金银行余额表是指在某段时间内，库存现金及银行存款的发生总额以及到截止日期的期末余额，可双击科目金额看到明细

         2、资金流水表。如图；

资金流水表是指在某段时间内记账类单据对企业资金的影响情况。