往来调整：包括应收应付调整和往来清账

1、应收应付调整：包括应收增加、应收减少、应付增加、应付减少

操作：点击“应收应付调整”打开单据页面，选择调账类型，录入“往来单位”和“经手人”，选择调整的“科目名称”、录入“金额”，点击【记账】。记账之后，往来账和调整科目数据会相应进行增减。

2、往来清账：客商一体的往来单位进行清账时使用，即在软件里面建立了既是客户又是供应商的往来单位信息，后期对这个往来单位的应收、应付账款进行清账。

操作：点击往来清账，选择“起止日期、客户/供应商”，点击查询，往来单位前面点击“清账”，自动跳转到请账单，选择“经手人”，右下方点击【记账】，记账之后，将把该往来单位的应收应付中金额一致的部分进行相互冲抵。